有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 平成26年9月16日現在 | 第4期 平成27年9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 133,855 | 1,084,601 | |||||||||
| コール・ローン | 1,508,019 | 1,032,644 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 88,636,828 | 83,542,391 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,713,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 90,278,702 | 88,372,636 | |||||||||
| 資産合計 | 90,278,702 | 88,372,636 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 44,268 | 62,303 | |||||||||
| 未払金 | - | 871,890 | |||||||||
| 未払解約金 | 9,789 | 470,960 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 18,966 | 21,028 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 189,577 | 210,204 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 370,600 | 1,744,385 | |||||||||
| 負債合計 | 370,600 | 1,744,385 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 76,065,853 | 73,374,537 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,842,249 | 13,253,714 | |||||||||
| 元本等合計 | 89,908,102 | 86,628,251 | |||||||||
| 純資産合計 | 89,908,102 | 86,628,251 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 90,278,702 | 88,372,636 | |||||||||
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