有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 2020年 9月14日現在 | 第10期 2021年 9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 110,685 | 114,615 | |||||||||
| コール・ローン | 53,374,113 | 38,755,903 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,391,954,122 | 1,627,790,383 | |||||||||
| 未収配当金 | 905,472 | 1,172,556 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 | |||||||||
| 資産合計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 8,208 | 762,021 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,007,823 | 2,940,505 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 290,558 | 356,254 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,905,520 | 3,562,447 | |||||||||
| 未払利息 | 146 | 106 | |||||||||
| その他未払費用 | 110,222 | 110,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,322,477 | 7,731,333 | |||||||||
| 負債合計 | 13,322,477 | 7,731,333 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,005,570,568 | 1,124,064,869 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,451,347 | 536,037,255 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,433,021,915 | 1,660,102,124 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,433,021,915 | 1,660,102,124 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 | |||||||||
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