有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年 9月14日現在 | 第11期 2022年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,615 | 272,964 |
| 金銭信託 | - | 56,205,298 |
| コール・ローン | 38,755,903 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,627,790,383 | 1,706,160,578 |
| 未収配当金 | 1,172,556 | 1,677,256 |
| 流動資産合計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
| 資産合計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762,021 | 8,942,580 |
| 未払金 | - | 31,002 |
| 未払解約金 | 2,940,505 | 1,552,768 |
| 未払受託者報酬 | 356,254 | 383,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,447 | 3,836,736 |
| 未払利息 | 106 | - |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,169 |
| 流動負債合計 | 7,731,333 | 14,856,929 |
| 負債合計 | 7,731,333 | 14,856,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,064,869 | 1,199,469,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,037,255 | 549,990,036 |
| 元本等合計 | 1,660,102,124 | 1,749,459,167 |
| 純資産合計 | 1,660,102,124 | 1,749,459,167 |
| 負債純資産合計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
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