有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 2019年 9月17日現在 | 第9期 2020年 9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 109,606 | 110,685 | |||||||||
| コール・ローン | 38,111,453 | 53,374,113 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,235,032,521 | 1,391,954,122 | |||||||||
| 未収配当金 | 19,660 | 905,472 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 | |||||||||
| 資産合計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 37,755 | 8,208 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,045,221 | 10,007,823 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 256,026 | 290,558 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,560,258 | 2,905,520 | |||||||||
| 未払利息 | 104 | 146 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 110,222 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,007,364 | 13,322,477 | |||||||||
| 負債合計 | 6,007,364 | 13,322,477 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 916,598,723 | 1,005,570,568 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,667,153 | 427,451,347 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,267,265,876 | 1,433,021,915 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,267,265,876 | 1,433,021,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 | |||||||||
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