有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 平成28年 9月14日現在 | 第6期 平成29年 9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 120,932 | 119,960 | |||||||||
| コール・ローン | 3,591,064 | 3,078,094 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 88,718,345 | 90,212,408 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,819 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 92,445,160 | 93,410,462 | |||||||||
| 資産合計 | 92,445,160 | 93,410,462 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 41,832 | 182,972 | |||||||||
| 未払解約金 | 29,669 | 122,100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,115 | 19,715 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 201,047 | 197,054 | |||||||||
| 未払利息 | 9 | 8 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 400,672 | 629,849 | |||||||||
| 負債合計 | 400,672 | 629,849 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 76,988,201 | 75,753,332 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,056,287 | 17,027,281 | |||||||||
| 元本等合計 | 92,044,488 | 92,780,613 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,044,488 | 92,780,613 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 92,445,160 | 93,410,462 | |||||||||
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