有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 平成29年 9月14日現在 | 第7期 平成30年 9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 119,960 | 124,137 | |||||||||
| コール・ローン | 3,078,094 | 4,509,783 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 90,212,408 | 83,837,130 | |||||||||
| 流動資産合計 | 93,410,462 | 88,471,050 | |||||||||
| 資産合計 | 93,410,462 | 88,471,050 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 182,972 | 68,782 | |||||||||
| 未払解約金 | 122,100 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 19,715 | 19,224 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 197,054 | 192,170 | |||||||||
| 未払利息 | 8 | 12 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,030 | |||||||||
| 流動負債合計 | 629,849 | 388,218 | |||||||||
| 負債合計 | 629,849 | 388,218 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 75,753,332 | 72,727,605 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,027,281 | 15,355,227 | |||||||||
| 元本等合計 | 92,780,613 | 88,082,832 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,780,613 | 88,082,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 93,410,462 | 88,471,050 | |||||||||
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