有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年9月17日現在 | 第14期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 267,898 | 253,576 |
| コール・ローン | 85,447,274 | 56,333,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,822,321,515 | 1,800,077,252 |
| 派生商品評価勘定 | 13,186,694 | - |
| 未収配当金 | 1,093,486 | 1,422,837 |
| 未収利息 | 257 | 540 |
| 流動資産合計 | 1,922,317,124 | 1,858,088,142 |
| 資産合計 | 1,922,317,124 | 1,858,088,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 986,532 |
| 未払金 | - | 84,532 |
| 未払解約金 | 2,610,116 | 17,140,867 |
| 未払受託者報酬 | 417,409 | 402,842 |
| 未払委託者報酬 | 4,173,941 | 4,028,334 |
| その他未払費用 | 436,425 | 436,425 |
| 流動負債合計 | 7,637,891 | 23,079,532 |
| 負債合計 | 7,637,891 | 23,079,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,339,012 | 1,172,388,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649,340,221 | 662,620,609 |
| (分配準備積立金) | 139,765,789 | 171,010,602 |
| 元本等合計 | 1,914,679,233 | 1,835,008,610 |
| 純資産合計 | 1,914,679,233 | 1,835,008,610 |
| 負債純資産合計 | 1,922,317,124 | 1,858,088,142 |
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