有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 2018年 9月14日現在 | 第8期 2019年 9月17日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 124,137 | 110,018 | |||||||||
| コール・ローン | 4,509,783 | 2,996,796 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 83,837,130 | 88,473,743 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 1,403 | |||||||||
| 流動資産合計 | 88,471,050 | 91,581,960 | |||||||||
| 資産合計 | 88,471,050 | 91,581,960 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 68,782 | 1,965 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 28,422 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 19,224 | 19,907 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 192,170 | 198,941 | |||||||||
| 未払利息 | 12 | 8 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,030 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,218 | 357,243 | |||||||||
| 負債合計 | 388,218 | 357,243 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 72,727,605 | 72,956,338 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,355,227 | 18,268,379 | |||||||||
| 元本等合計 | 88,082,832 | 91,224,717 | |||||||||
| 純資産合計 | 88,082,832 | 91,224,717 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 88,471,050 | 91,581,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
