有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年 9月14日現在 | 第12期 2023年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,964 | 282,438 |
| 金銭信託 | 56,205,298 | - |
| コール・ローン | - | 73,360,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,160,578 | 1,765,481,208 |
| 未収配当金 | 1,677,256 | 770,000 |
| 流動資産合計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
| 資産合計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,580 | 3,667,733 |
| 未払金 | 31,002 | 408,128 |
| 未払解約金 | 1,552,768 | 6,941,040 |
| 未払受託者報酬 | 383,674 | 401,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,736 | 4,013,558 |
| 未払利息 | - | 200 |
| その他未払費用 | 110,169 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 14,856,929 | 15,762,018 |
| 負債合計 | 14,856,929 | 15,762,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,469,131 | 1,249,436,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,990,036 | 574,695,107 |
| 元本等合計 | 1,749,459,167 | 1,824,131,817 |
| 純資産合計 | 1,749,459,167 | 1,824,131,817 |
| 負債純資産合計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
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