有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成27年 9月14日現在 | 第5期 平成28年 9月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,084,601 | 120,932 | |||||||||
| コール・ローン | 1,032,644 | 3,591,064 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 83,542,391 | 88,718,345 | |||||||||
| 未収入金 | 2,713,000 | - | |||||||||
| 未収配当金 | - | 14,819 | |||||||||
| 流動資産合計 | 88,372,636 | 92,445,160 | |||||||||
| 資産合計 | 88,372,636 | 92,445,160 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 62,303 | 41,832 | |||||||||
| 未払金 | 871,890 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 470,960 | 29,669 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 21,028 | 20,115 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 210,204 | 201,047 | |||||||||
| 未払利息 | - | 9 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,744,385 | 400,672 | |||||||||
| 負債合計 | 1,744,385 | 400,672 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 73,374,537 | 76,988,201 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,253,714 | 15,056,287 | |||||||||
| 元本等合計 | 86,628,251 | 92,044,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 86,628,251 | 92,044,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 88,372,636 | 92,445,160 | |||||||||
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