有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 1月13日～2012年 7月20日	513,427,850	598,136
第2特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	111,716,385	17,801,748
第3特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	271,187,068	29,215,684
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480

 

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	335,177,571	12.61
	マレーシア	645,280,742	24.28
	タイ	350,792,668	13.20
	フィリピン	436,541,547	16.43
	インドネシア	831,258,519	31.28
	小計	2,599,051,047	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,599,333	2.20
合計(純資産総額)		2,657,650,380	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	16,500,000	2,956.63	487,845,239	2,933.41	484,013,296	4.498	2030/4/15	18.21
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	59,500,000,000	0.71	422,491,204	0.74	446,185,294	6.125	2028/5/15	16.79
3	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	74,000,000	359.44	265,992,362	360.38	266,687,454	1.6	2029/12/17	10.03
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	0.88	219,798,569	0.91	225,351,623	10.25	2027/7/15	8.48
5	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,450,000	9,343.88	228,925,290	9,195.24	225,283,461	2.875	2030/9/1	8.48
6	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	320.97	170,118,652	312.65	165,706,408	8	2031/7/19	6.24
7	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	20,200,000,000	0.75	152,893,800	0.79	159,721,602	7	2027/5/15	6.01
8	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	60,000,000	228.15	136,892,280	224.62	134,776,790	5.75	2021/11/24	5.07
9	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	4,100,000	2,780.93	114,018,363	2,768.30	113,500,454	4.181	2024/7/15	4.27
10	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	1,200,000	9,284.27	111,411,314	9,157.84	109,894,110	3.5	2027/3/1	4.14
11	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	21,000,000	402.49	84,524,328	400.50	84,105,214	3.85	2025/12/12	3.16
12	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	233.44	77,037,465	230.86	76,185,879	4.125	2024/8/20	2.87
13	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	256.98	61,676,677	249.46	59,872,470	5.375	2027/3/1	2.25
14	マレーシア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	1,700,000	2,815.62	47,865,595	2,809.82	47,766,992	3.885	2029/8/15	1.80

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
合計	97.80

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。