有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495
第24特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	155,764,678	345,697,392
第25特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	94,865,215	172,419,942
第26特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	51,825,053	1,233,643,444
第27特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	40,976,435	96,419,045
第28特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	42,095,505	119,603,251

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	179,505,727	12.93
	マレーシア	341,960,865	24.63
	タイ	198,767,351	14.31
	フィリピン	239,593,783	17.25
	インドネシア	402,613,160	29.00
	小計	1,362,440,886	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,116,520	1.88
合計(純資産総額)		1,388,557,406	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 3.582 07/15/32	3,900,000	3,950.87	154,084,198	3,930.86	153,303,659	3.582	2032/7/15	11.04
2	フィリピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	279.75	142,674,449	283.78	144,732,279	7.5	2032/10/20	10.42
3	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	26,000,000	507.14	131,858,999	503.86	131,005,241	2	2031/12/17	9.43
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	13,000,000,000	0.98	127,493,600	0.98	128,390,600	7.5	2035/6/15	9.25
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625 02/15/34	12,000,000,000	0.92	111,028,265	0.93	111,890,400	6.625	2034/2/15	8.06
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.375 04/15/32	12,000,000,000	0.91	110,274,144	0.92	111,559,200	6.375	2032/4/15	8.03
7	マレーシア	国債証券	MGS 4.254 05/31/35	2,650,000	4,093.59	108,480,235	4,115.66	109,065,065	4.254	2035/5/31	7.85
8	シンガポール	国債証券	SIGB 2.250 08/01/36	840,000	12,269.49	103,063,758	12,323.71	103,519,215	2.25	2036/8/1	7.46
9	マレーシア	国債証券	MGS 3.828 07/05/34	2,000,000	3,994.67	79,893,597	3,979.60	79,592,141	3.828	2034/7/5	5.73
10	シンガポール	国債証券	SIGB 3.375 09/01/33	570,000	13,667.11	77,902,547	13,330.96	75,986,512	3.375	2033/9/1	5.47
11	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	292.22	55,522,930	298.06	56,632,289	8	2035/9/30	4.08
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.750 07/15/35	5,400,000,000	0.93	50,432,155	0.94	50,772,960	6.75	2035/7/15	3.66
13	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	557.09	38,996,631	546.47	38,253,480	3.35	2033/6/17	2.75
14	フィリピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	269.56	37,739,130	273.06	38,229,215	6.75	2032/9/15	2.75
15	タイ	国債証券	THAIGB 2.800 06/17/34	5,600,000	541.39	30,318,187	526.93	29,508,630	2.8	2034/6/17	2.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合計	98.12

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。