有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	271,187,068	29,215,684
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761

 
(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	276,673,570	11.16
	マレーシア	671,358,946	27.08
	タイ	313,740,264	12.65
	フィリピン	368,222,814	14.85
	インドネシア	759,863,280	30.65
	小計	2,389,858,874	96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,437,420	3.61
合計(純資産総額)		2,479,296,294	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレー シア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,500,000	3,160.93	584,773,459	3,210.26	593,899,692	4.498	2030/4/15	23.95
2	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	32,000,000,000	0.84	270,613,152	0.85	274,082,016	6.125	2028/5/15	11.05
3	シンガ ポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,640,000	9,973.68	263,305,164	9,864.46	260,421,783	2.875	2030/9/1	10.50
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	23,700,000,000	0.99	235,572,074	0.99	236,980,352	10.25	2027/7/15	9.56
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.81	178,707,135	0.85	187,279,767	6.5	2031/2/15	7.55
6	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	40,000,000	373.25	149,302,229	382.47	152,989,726	1.6	2029/12/17	6.17
7	フィリ ピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	260.10	137,855,412	269.52	142,845,802	8	2031/7/19	5.76
8	フィリ ピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	250.51	127,760,565	262.42	133,837,564	7.5	2032/10/20	5.40
9	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	34,000,000	378.97	128,850,516	384.72	130,807,399	2	2031/12/17	5.28
10	マレー シア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	2,500,000	3,047.95	76,198,929	3,098.37	77,459,254	3.885	2029/8/15	3.12
11	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	6,900,000,000	0.88	60,996,483	0.89	61,521,145	7	2027/5/15	2.48
12	フィリ ピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	231.84	55,641,767	235.42	56,502,139	5.375	2027/3/1	2.28
13	フィリ ピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	250.56	35,079,287	250.26	35,037,309	6.75	2032/9/15	1.41
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	430.27	30,119,114	427.75	29,943,139	3.35	2033/6/17	1.21
15	シンガ ポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	160,000	10,258.34	16,413,352	10,157.36	16,251,787	3.5	2027/3/1	0.66

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.39
合計	96.39

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。