有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495
第24特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	155,764,678	345,697,392
第25特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	94,865,215	172,419,942
第26特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	51,825,053	1,233,643,444
第27特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	40,976,435	96,419,045

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	179,032,580	12.87
	マレーシア	331,991,908	23.87
	タイ	196,899,720	14.16
	フィリピン	236,212,527	16.99
	インドネシア	413,328,292	29.72
	小計	1,357,465,027	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,169,626	2.39
合計(純資産総額)		1,390,634,653	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 3.582 07/15/32	4,500,000	3,555.11	159,980,238	3,560.41	160,218,762	3.582	2032/7/15	11.52
2	フィリピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	278.58	142,077,485	279.78	142,687,844	7.5	2032/10/20	10.26
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	14,500,000,000	0.98	142,215,072	0.97	142,069,332	7.5	2035/6/15	10.22
4	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	28,000,000	471.97	132,153,140	472.48	132,294,827	2	2031/12/17	9.51
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625 02/15/34	12,000,000,000	0.92	111,028,264	0.92	110,891,699	6.625	2034/2/15	7.97
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.375 04/15/32	12,000,000,000	0.91	110,274,144	0.91	110,013,600	6.375	2032/4/15	7.91
7	マレーシア	国債証券	MGS 4.254 05/31/35	2,650,000	3,683.28	97,606,991	3,750.20	99,380,562	4.254	2035/5/31	7.15
8	シンガポール	国債証券	SIGB 2.250 08/01/36	840,000	11,664.61	97,982,791	11,663.89	97,976,678	2.25	2036/8/1	7.05
9	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	670,000	12,109.75	81,135,346	12,097.89	81,055,902	2.875	2030/9/1	5.83
10	マレーシア	国債証券	MGS 3.828 07/05/34	2,000,000	3,594.28	71,885,663	3,619.62	72,392,584	3.828	2034/7/5	5.21
11	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	291.00	55,290,616	293.61	55,787,206	8	2035/9/30	4.01
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.750 07/15/35	5,400,000,000	0.93	50,432,155	0.93	50,353,661	6.75	2035/7/15	3.62
13	フィリピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	268.43	37,581,226	269.55	37,737,477	6.75	2032/9/15	2.71
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	518.43	36,290,742	519.02	36,331,526	3.35	2033/6/17	2.61
15	タイ	国債証券	THAIGB 2.800 06/17/34	5,600,000	503.82	28,214,476	504.88	28,273,367	2.8	2034/6/17	2.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。