有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495
第24特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	155,764,678	345,697,392
第25特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	94,865,215	172,419,942
第26特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	51,825,053	1,233,643,444

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	168,018,249	11.97
	マレーシア	352,458,822	25.12
	タイ	188,475,325	13.43
	フィリピン	241,217,289	17.19
	インドネシア	414,803,793	29.56
	小計	1,364,973,478	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,368,842	2.73
合計(純資産総額)		1,403,342,320	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレー シア	国債証券	MGS 3.582 07/15/32	5,000,000	3,454.28	172,714,411	3,460.91	173,045,913	3.582	2032/7/15	12.33
2	シンガ ポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	1,470,000	11,289.95	165,962,411	11,429.81	168,018,249	2.875	2030/9/1	11.97
3	フィリ ピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	284.58	145,139,774	286.25	145,990,180	7.5	2032/10/20	10.40
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	14,500,000,000	0.98	142,806,803	0.97	141,910,050	7.5	2035/6/15	10.11
5	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	28,000,000	442.79	123,983,245	453.47	126,973,135	2	2031/12/17	9.05
6	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.625 02/15/34	12,000,000,000	0.92	111,356,339	0.92	110,896,893	6.625	2034/2/15	7.90
7	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375 04/15/32	12,000,000,000	0.93	112,746,000	0.91	110,169,600	6.375	2032/4/15	7.85
8	マレー シア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	3,000,000	3,650.73	109,522,019	3,640.36	109,210,912	4.498	2030/4/15	7.78
9	マレー シア	国債証券	MGS 3.828 07/05/34	2,000,000	3,512.87	70,257,422	3,510.09	70,201,997	3.828	2034/7/5	5.00
10	フィリ ピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	300.28	57,053,202	298.71	56,755,437	8	2035/9/30	4.04
11	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.750 05/15/31	5,000,000,000	1.04	52,041,000	1.03	51,827,250	8.75	2031/5/15	3.69
12	フィリ ピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	272.43	38,140,773	274.79	38,471,672	6.75	2032/9/15	2.74
13	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	485.22	33,966,097	495.68	34,698,067	3.35	2033/6/17	2.47
14	タイ	国債証券	THAIGB 2.800 06/17/34	5,600,000	476.70	26,695,573	478.64	26,804,123	2.8	2034/6/17	1.91

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合計	97.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。