有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495
第24特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	155,764,678	345,697,392
第25特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	94,865,215	172,419,942

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	276,942,137	11.63
	マレーシア	618,590,668	25.98
	タイ	285,684,682	12.00
	フィリピン	388,876,847	16.33
	インドネシア	727,395,165	30.55
	小計	2,297,489,499	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,507,525	3.51
合計(純資産総額)		2,380,997,024	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 3.582 07/15/32	10,500,000	3,252.19	341,480,212	3,263.68	342,686,720	3.582	2032/7/15	14.39
2	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,440,000	11,252.34	274,557,096	11,350.08	276,942,137	2.875	2030/9/1	11.63
3	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	8,000,000	3,437.14	274,971,717	3,448.79	275,903,948	4.498	2030/4/15	11.59
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.92	200,573,646	0.92	200,885,092	6.5	2031/2/15	8.44
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.750 05/15/31	15,000,000,000	1.02	154,490,880	1.03	155,024,650	8.75	2031/5/15	6.51
6	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	285.27	151,197,559	286.36	151,771,873	8	2031/7/19	6.37
7	フィリピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	279.26	142,426,522	280.86	143,241,749	7.5	2032/10/20	6.02
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	14,500,000,000	0.97	141,303,573	0.97	141,449,032	7.5	2035/6/15	5.94
9	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	34,000,000	410.00	139,403,214	411.33	139,853,587	2	2031/12/17	5.87
10	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	13,000,000,000	0.91	119,583,698	0.92	119,801,463	6.125	2028/5/15	5.03
11	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	28,000,000	407.48	114,097,013	408.03	114,249,043	1.6	2029/12/17	4.80
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625 02/15/34	12,000,000,000	0.91	110,184,168	0.91	110,234,928	6.625	2034/2/15	4.63
13	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	294.66	55,986,647	296.34	56,305,012	8	2035/9/30	2.36
14	フィリピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	267.34	37,427,767	268.27	37,558,213	6.75	2032/9/15	1.58
15	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	449.28	31,450,090	451.17	31,582,052	3.35	2033/6/17	1.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.49
合計	96.49

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。