有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495
第24特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	155,764,678	345,697,392

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	268,411,577	11.11
	マレーシア	632,622,019	26.19
	タイ	277,783,575	11.50
	フィリピン	393,808,781	16.30
	インドネシア	765,124,609	31.68
	小計	2,337,750,561	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,746,003	3.22
合計(純資産総額)		2,415,496,564	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレー シア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,500,000	3,261.64	603,404,129	3,248.97	601,061,238	4.498	2030/4/15	24.88
2	シンガ ポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,440,000	10,961.91	267,470,725	11,000.47	268,411,577	2.875	2030/9/1	11.11
3	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	28,000,000,000	0.94	263,910,640	0.93	260,749,608	6.125	2028/5/15	10.79
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.94	207,064,816	0.92	202,256,040	6.5	2031/2/15	8.37
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.750 05/15/31	15,000,000,000	1.07	161,825,474	1.05	157,604,160	8.75	2031/5/15	6.52
6	フィリ ピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	290.34	153,884,173	289.89	153,646,465	8	2031/7/19	6.36
7	フィリ ピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	282.40	144,026,275	284.97	145,336,627	7.5	2032/10/20	6.02
8	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	14,500,000,000	1.02	148,229,848	0.99	144,514,801	7.5	2035/6/15	5.98
9	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	34,000,000	401.06	136,362,673	399.99	135,999,997	2	2031/12/17	5.63
10	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	28,000,000	395.74	110,807,423	396.40	110,992,122	1.6	2029/12/17	4.60
11	フィリ ピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	297.74	56,572,312	298.77	56,768,026	8	2035/9/30	2.35
12	フィリ ピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	271.20	37,969,226	271.84	38,057,663	6.75	2032/9/15	1.58
13	マレー シア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	1,000,000	3,142.05	31,420,507	3,156.07	31,560,781	3.885	2029/8/15	1.31
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	444.11	31,087,863	439.87	30,791,456	3.35	2033/6/17	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。