有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866
第22特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	206,324,617	200,874,761
第23特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	143,301,425	169,490,495

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	294,331,682	11.45
	マレーシア	675,984,776	26.29
	タイ	320,948,586	12.48
	フィリピン	380,375,740	14.79
	インドネシア	818,545,617	31.83
	小計	2,490,186,401	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,408,636	3.17
合計(純資産総額)		2,571,595,037	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,500,000	3,241.09	599,602,966	3,233.03	598,112,044	4.498	2030/4/15	23.26
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	32,000,000,000	0.94	301,615,589	0.94	301,431,680	6.125	2028/5/15	11.72
3	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,640,000	10,537.05	278,178,120	10,499.98	277,199,604	2.875	2030/9/1	10.78
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.94	207,064,815	0.94	206,717,148	6.5	2031/2/15	8.04
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.750 05/15/31	15,000,000,000	1.07	161,825,475	1.08	162,111,930	8.75	2031/5/15	6.30
6	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	40,000,000	391.01	156,405,375	389.64	155,859,345	1.6	2029/12/17	6.06
7	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	285.07	151,089,808	281.59	149,242,770	8	2031/7/19	5.80
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.500 06/15/35	14,500,000,000	1.02	148,229,848	1.02	148,284,859	7.5	2035/6/15	5.77
9	フィリピン	国債証券	RPGB 7.500 10/20/32	51,000,000	277.27	141,410,920	273.55	139,515,513	7.5	2032/10/20	5.43
10	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	34,000,000	396.24	134,723,698	395.38	134,432,381	2	2031/12/17	5.23
11	マレーシア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	2,500,000	3,122.49	78,062,460	3,114.90	77,872,732	3.885	2029/8/15	3.03
12	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 09/30/35	19,000,000	292.34	55,545,021	288.64	54,842,534	8	2035/9/30	2.13
13	フィリピン	国債証券	RPGB 6.750 09/15/32	14,000,000	266.28	37,279,748	262.67	36,774,923	6.75	2032/9/15	1.43
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.350 06/17/33	7,000,000	438.77	30,714,210	437.95	30,656,860	3.35	2033/6/17	1.19
15	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	160,000	10,735.08	17,176,132	10,707.54	17,132,078	3.5	2027/3/1	0.67

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.83
合計	96.83

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。