有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	111,716,385	17,801,748
第3特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	271,187,068	29,215,684
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682
第21特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	125,429,413	191,067,866

 
(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	276,808,002	11.24
	マレーシア	654,448,125	26.57
	タイ	288,403,540	11.71
	フィリピン	367,920,742	14.94
	インドネシア	815,812,081	33.13
	小計	2,403,392,490	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,277,573	2.41
合計(純資産総額)		2,462,670,063	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレー シア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,500,000	3,112.73	575,856,756	3,130.48	579,140,365	4.498	2030/4/15	23.52
2	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	32,000,000,000	0.88	283,055,136	0.87	280,783,293	6.125	2028/5/15	11.40
3	シンガ ポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,640,000	9,799.90	258,717,412	9,873.07	260,649,100	2.875	2030/9/1	10.58
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	1.03	256,799,725	1.03	256,013,030	10.25	2027/7/15	10.40
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.85	186,923,555	0.86	188,295,741	6.5	2031/2/15	7.65
6	フィリ ピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	262.10	138,916,282	266.80	141,409,079	8	2031/7/19	5.74
7	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	40,000,000	344.18	137,673,161	344.82	137,928,091	1.6	2029/12/17	5.60
8	タイ	国債証券	THAIGB 2.000 12/17/31	34,000,000	349.45	118,814,420	351.31	119,448,497	2	2031/12/17	4.85
9	フィリ ピン	国債証券	RPGB 3.625 09/09/25	40,000,000	229.65	91,860,565	229.63	91,854,351	3.625	2025/9/9	3.73
10	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	9,900,000,000	0.92	91,544,052	0.91	90,720,017	7	2027/5/15	3.68
11	フィリ ピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	236.83	78,154,212	236.32	77,988,161	4.125	2024/8/20	3.17
12	マレー シア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	2,500,000	3,001.48	75,037,038	3,012.31	75,307,760	3.885	2029/8/15	3.06
13	フィリ ピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	233.62	56,069,959	236.12	56,669,151	5.375	2027/3/1	2.30
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	8,000,000	387.71	31,017,469	387.83	31,026,952	3.85	2025/12/12	1.26
15	シンガ ポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	160,000	10,079.60	16,127,371	10,099.31	16,158,902	3.5	2027/3/1	0.66

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。