有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 1月13日～2012年 7月20日	513,427,850	598,136
第2特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	111,716,385	17,801,748
第3特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	271,187,068	29,215,684
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649

 

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	311,058,287	12.42
	マレーシア	625,663,892	24.97
	タイ	305,821,389	12.21
	フィリピン	371,524,504	14.83
	インドネシア	829,154,756	33.09
	小計	2,443,222,828	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,223,498	2.48
合計(純資産総額)		2,505,446,326	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,100,000	2,827.49	511,777,142	2,825.87	511,483,034	4.498	2030/4/15	20.41
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	57,700,000,000	0.76	442,466,680	0.76	443,562,980	6.125	2028/5/15	17.70
3	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	77,000,000	336.48	259,095,869	338.41	260,583,201	1.6	2029/12/17	10.40
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	0.92	229,318,752	0.93	230,013,316	10.25	2027/7/15	9.18
5	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,450,000	9,110.00	223,195,135	9,197.34	225,334,955	2.875	2030/9/1	8.99
6	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	290.83	154,141,308	290.78	154,116,227	8	2031/7/19	6.15
7	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	12,200,000,000	0.81	99,117,680	0.81	99,349,480	7	2027/5/15	3.97
8	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	930,000	9,186.83	85,437,537	9,217.56	85,723,332	3.5	2027/3/1	3.42
9	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	38,000,000	220.88	83,934,984	220.67	83,856,231	5.75	2021/11/24	3.35
10	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	228.75	75,488,653	228.62	75,444,969	4.125	2024/8/20	3.01
11	マレーシア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	2,500,000	2,722.26	68,056,693	2,714.28	67,857,094	3.885	2029/8/15	2.71
12	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	241.82	58,038,127	242.11	58,107,077	5.375	2027/3/1	2.32
13	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	7,300,000,000	0.76	56,045,896	0.77	56,228,980	6.5	2031/2/15	2.24
14	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	1,700,000	2,721.87	46,271,812	2,724.92	46,323,764	4.181	2024/7/15	1.85
15	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	12,000,000	377.07	45,248,810	376.98	45,238,188	3.85	2025/12/12	1.81

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合計	97.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。