有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 1月13日～2012年 7月20日	513,427,850	598,136
第2特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	111,716,385	17,801,748
第3特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	271,187,068	29,215,684
第4特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	123,019,690	39,281,597
第5特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	117,457,887	39,382,627
第6特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	344,797,739	88,537,417
第7特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	374,301,062	51,830,892
第8特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	208,261,463	105,620,043
第9特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	213,309,978	66,023,513
第10特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	173,376,102	90,663,572
第11特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	331,030,957	98,331,902
第12特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	739,397,715	136,955,714
第13特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	520,669,019	127,156,059
第14特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	441,158,752	222,764,623
第15特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	331,037,306	215,487,619
第16特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	496,132,660	377,550,025
第17特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	260,638,239	346,886,943
第18特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	250,278,525	299,452,480
第19特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	311,955,629	397,940,649
第20特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	194,652,639	390,137,682

 

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんアジア債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	286,212,992	11.98
	マレーシア	607,172,744	25.41
	タイ	288,776,913	12.08
	フィリピン	369,497,000	15.46
	インドネシア	781,657,854	32.71
	小計	2,333,317,503	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,433,623	2.36
合計(純資産総額)		2,389,751,126	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	18,500,000	3,014.30	557,647,267	2,904.98	537,421,542	4.498	2030/4/15	22.49
2	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,940,000	9,539.01	280,447,060	9,230.26	271,369,644	2.875	2030/9/1	11.36
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	32,000,000,000	0.81	261,532,800	0.81	259,281,026	6.125	2028/5/15	10.85
4	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	77,000,000	348.61	268,432,657	335.59	258,406,075	1.6	2029/12/17	10.81
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	0.98	244,405,512	0.97	241,639,104	10.25	2027/7/15	10.11
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.500 02/15/31	21,800,000,000	0.82	179,607,861	0.80	176,087,008	6.5	2031/2/15	7.37
7	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	301.21	159,645,849	276.16	146,369,065	8	2031/7/19	6.12
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	12,200,000,000	0.86	105,638,580	0.85	104,650,716	7	2027/5/15	4.38
9	フィリピン	国債証券	RPGB 3.625 09/09/25	40,000,000	226.95	90,782,564	225.47	90,190,740	3.625	2025/9/9	3.77
10	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	236.92	78,184,429	231.95	76,546,670	4.125	2024/8/20	3.20
11	マレーシア	国債証券	MGS 3.885 08/15/29	2,500,000	2,904.15	72,603,918	2,790.04	69,751,202	3.885	2029/8/15	2.92
12	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	250.46	60,110,725	234.96	56,390,525	5.375	2027/3/1	2.36
13	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	8,000,000	390.64	31,251,480	379.63	30,370,838	3.85	2025/12/12	1.27
14	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	160,000	9,673.04	15,476,864	9,277.09	14,843,348	3.5	2027/3/1	0.62

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。