有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 12,391,097 | 12,391,097 | 11,031 | 11,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 平成25年12月末日 | 71,007,859 | ― | 18,518 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 92,439,393 | ― | 18,241 | ― | |
| 2月末日 | 98,287,847 | ― | 17,706 | ― | |
| 3月末日 | 97,467,880 | ― | 18,017 | ― | |
| 4月末日 | 101,220,793 | ― | 17,628 | ― | |
| 5月末日 | 111,464,018 | ― | 17,947 | ― | |
| 6月末日 | 143,878,432 | ― | 19,222 | ― | |
| 7月末日 | 157,745,767 | ― | 19,970 | ― | |
| 8月末日 | 157,539,425 | ― | 20,182 | ― | |
| 9月末日 | 276,531,986 | ― | 20,481 | ― | |
| 10月末日 | 282,232,876 | ― | 20,236 | ― | |
| 11月末日 | 290,302,169 | ― | 20,929 | ― | |
| 12月末日 | 271,622,073 | ― | 21,596 | ― | |
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