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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年11月29日)	12,391,097	12,391,097	11,031	11,031
第2期計算期間末	(平成25年11月29日)	69,475,344	69,475,344	18,035	18,035
第3期計算期間末	(平成26年12月 1日)	293,650,130	293,650,130	21,056	21,056
	平成25年12月末日	71,007,859	―	18,518	―
	平成26年 1月末日	92,439,393	―	18,241	―
	2月末日	98,287,847	―	17,706	―
	3月末日	97,467,880	―	18,017	―
	4月末日	101,220,793	―	17,628	―
	5月末日	111,464,018	―	17,947	―
	6月末日	143,878,432	―	19,222	―
	7月末日	157,745,767	―	19,970	―
	8月末日	157,539,425	―	20,182	―
	9月末日	276,531,986	―	20,481	―
	10月末日	282,232,876	―	20,236	―
	11月末日	290,302,169	―	20,929	―
	12月末日	271,622,073	―	21,596	―

開示資料

決算

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