有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC中小型株式オープン
明治安田DC中小型株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2013年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,473,496,597 | 2,473,496,597 | 32,108 | 32,108 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,833,805,268 | 2,833,805,268 | 38,683 | 38,683 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,776,975,718 | 2,776,975,718 | 39,445 | 39,445 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,737,623,320 | 2,737,623,320 | 38,302 | 38,302 |
| 2021年11月末日 | 2,739,018,188 | ― | 39,126 | ― | |
| 12月末日 | 2,701,178,880 | ― | 38,263 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,353,035,453 | ― | 33,033 | ― | |
| 2月末日 | 2,358,320,151 | ― | 33,234 | ― | |
| 3月末日 | 2,493,659,897 | ― | 34,406 | ― | |
| 4月末日 | 2,438,151,450 | ― | 33,424 | ― | |
| 5月末日 | 2,396,337,177 | ― | 32,708 | ― | |
| 6月末日 | 2,438,142,885 | ― | 33,240 | ― | |
| 7月末日 | 2,542,802,694 | ― | 34,785 | ― | |
| 8月末日 | 2,610,136,455 | ― | 36,252 | ― | |
| 9月末日 | 2,542,104,086 | ― | 35,277 | ― | |
| 10月末日 | 2,648,927,670 | ― | 36,762 | ― | |
| 11月末日 | 2,728,139,157 | ― | 38,051 | ― | |
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