半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 12,391,097 | 12,391,097 | 11,031 | 11,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 平成27年 6月末日 | 479,742,108 | ― | 24,209 | ― | |
| 7月末日 | 521,081,537 | ― | 24,368 | ― | |
| 8月末日 | 480,678,859 | ― | 22,998 | ― | |
| 9月末日 | 478,076,069 | ― | 21,762 | ― | |
| 10月末日 | 516,765,281 | ― | 22,958 | ― | |
| 11月末日 | 533,128,353 | ― | 23,736 | ― | |
| 12月末日 | 572,974,479 | ― | 23,715 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 545,830,602 | ― | 22,236 | ― | |
| 2月末日 | 577,219,017 | ― | 20,323 | ― | |
| 3月末日 | 649,154,032 | ― | 22,407 | ― | |
| 4月末日 | 658,406,712 | ― | 21,809 | ― | |
| 5月末日 | 717,532,825 | ― | 23,360 | ― | |
| 6月末日 | 685,650,900 | ― | 22,226 | ― | |
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