- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC中小型株式オープン
明治安田DC中小型株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,473,496,597 | 2,473,496,597 | 32,108 | 32,108 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,833,805,268 | 2,833,805,268 | 38,683 | 38,683 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,776,975,718 | 2,776,975,718 | 39,445 | 39,445 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,737,623,320 | 2,737,623,320 | 38,302 | 38,302 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月29日) | 3,015,895,649 | 3,015,895,649 | 39,843 | 39,843 |
| 2022年11月末日 | 2,728,139,157 | ― | 38,051 | ― | |
| 12月末日 | 2,678,441,712 | ― | 36,489 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,815,451,908 | ― | 38,103 | ― | |
| 2月末日 | 2,887,750,160 | ― | 38,464 | ― | |
| 3月末日 | 3,069,650,082 | ― | 39,729 | ― | |
| 4月末日 | 3,104,730,853 | ― | 39,486 | ― | |
| 5月末日 | 3,007,139,712 | ― | 39,132 | ― | |
| 6月末日 | 3,271,162,746 | ― | 42,438 | ― | |
| 7月末日 | 3,251,643,305 | ― | 42,089 | ― | |
| 8月末日 | 3,193,405,214 | ― | 41,361 | ― | |
| 9月末日 | 3,132,959,834 | ― | 40,875 | ― | |
| 10月末日 | 2,979,042,241 | ― | 38,847 | ― | |
| 11月末日 | 3,027,707,417 | ― | 40,042 | ― | |
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