半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
①【純資産の推移】
明治安田DC中小型株式オープン
明治安田DC中小型株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月29日) | 12,391,097 | 12,391,097 | 11,031 | 11,031 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,473,496,597 | 2,473,496,597 | 32,108 | 32,108 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,833,805,268 | 2,833,805,268 | 38,683 | 38,683 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,776,975,718 | 2,776,975,718 | 39,445 | 39,445 |
| 2021年 5月末日 | 2,791,920,931 | ― | 38,844 | ― | |
| 6月末日 | 2,853,595,865 | ― | 39,780 | ― | |
| 7月末日 | 2,786,717,879 | ― | 39,167 | ― | |
| 8月末日 | 2,831,788,593 | ― | 39,758 | ― | |
| 9月末日 | 2,845,157,230 | ― | 40,288 | ― | |
| 10月末日 | 2,800,585,096 | ― | 39,604 | ― | |
| 11月末日 | 2,739,018,188 | ― | 39,126 | ― | |
| 12月末日 | 2,701,178,880 | ― | 38,263 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,353,035,453 | ― | 33,033 | ― | |
| 2月末日 | 2,358,320,151 | ― | 33,234 | ― | |
| 3月末日 | 2,493,659,897 | ― | 34,406 | ― | |
| 4月末日 | 2,438,151,450 | ― | 33,424 | ― | |
| 5月末日 | 2,396,337,177 | ― | 32,708 | ― | |
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