有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC中小型株式オープン
明治安田DC中小型株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2015年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,473,496,597 | 2,473,496,597 | 32,108 | 32,108 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,833,805,268 | 2,833,805,268 | 38,683 | 38,683 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,776,975,718 | 2,776,975,718 | 39,445 | 39,445 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,737,623,320 | 2,737,623,320 | 38,302 | 38,302 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月29日) | 3,015,895,649 | 3,015,895,649 | 39,843 | 39,843 |
| 第13期計算期間末 | (2024年11月29日) | 3,717,498,125 | 3,717,498,125 | 46,978 | 46,978 |
| 2023年11月末日 | 3,027,707,417 | ― | 40,042 | ― | |
| 12月末日 | 2,997,398,614 | ― | 40,073 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,045,869,058 | ― | 41,946 | ― | |
| 2月末日 | 3,217,460,311 | ― | 44,352 | ― | |
| 3月末日 | 3,554,024,292 | ― | 46,184 | ― | |
| 4月末日 | 3,462,117,526 | ― | 44,989 | ― | |
| 5月末日 | 3,473,824,810 | ― | 45,120 | ― | |
| 6月末日 | 3,550,842,929 | ― | 46,283 | ― | |
| 7月末日 | 3,575,745,041 | ― | 46,621 | ― | |
| 8月末日 | 3,627,366,964 | ― | 46,451 | ― | |
| 9月末日 | 3,673,221,636 | ― | 46,781 | ― | |
| 10月末日 | 3,649,087,835 | ― | 46,303 | ― | |
| 11月末日 | 3,717,498,125 | ― | 46,978 | ― | |
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