有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月29日) | 12,391,097 | 12,391,097 | 11,031 | 11,031 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 2017年12月末日 | 2,331,616,006 | ― | 35,936 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,748,464,511 | ― | 37,005 | ― | |
| 2月末日 | 2,664,142,610 | ― | 35,753 | ― | |
| 3月末日 | 2,668,824,913 | ― | 36,085 | ― | |
| 4月末日 | 2,808,757,879 | ― | 36,041 | ― | |
| 5月末日 | 2,859,091,773 | ― | 35,872 | ― | |
| 6月末日 | 2,969,823,605 | ― | 35,988 | ― | |
| 7月末日 | 2,994,755,579 | ― | 35,994 | ― | |
| 8月末日 | 2,976,253,373 | ― | 35,744 | ― | |
| 9月末日 | 2,946,718,432 | ― | 36,772 | ― | |
| 10月末日 | 2,714,458,196 | ― | 32,783 | ― | |
| 11月末日 | 2,895,806,656 | ― | 33,781 | ― | |
| 12月末日 | 2,379,949,231 | ― | 28,937 | ― | |
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