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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年11月29日)	12,391,097	12,391,097	11,031	11,031
第2期計算期間末	(平成25年11月29日)	69,475,344	69,475,344	18,035	18,035
第3期計算期間末	(平成26年12月 1日)	293,650,130	293,650,130	21,056	21,056
第4期計算期間末	(平成27年11月30日)	533,128,353	533,128,353	23,736	23,736
	平成26年12月末日	271,622,073	―	21,596	―
	平成27年 1月末日	297,242,024	―	21,964	―
	2月末日	306,918,848	―	22,508	―
	3月末日	347,315,582	―	23,045	―
	4月末日	383,497,220	―	23,084	―
	5月末日	443,595,877	―	23,743	―
	6月末日	479,742,108	―	24,209	―
	7月末日	521,081,537	―	24,368	―
	8月末日	480,678,859	―	22,998	―
	9月末日	478,076,069	―	21,762	―
	10月末日	516,765,281	―	22,958	―
	11月末日	533,128,353	―	23,736	―
	12月末日	572,974,479	―	23,715	―

開示資料

決算

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