有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
明治安田DC中小型株式オープン
明治安田DC中小型株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2016年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,864,783,673 | 2,864,783,673 | 33,453 | 33,453 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,473,496,597 | 2,473,496,597 | 32,108 | 32,108 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,833,805,268 | 2,833,805,268 | 38,683 | 38,683 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,776,975,718 | 2,776,975,718 | 39,445 | 39,445 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,737,623,320 | 2,737,623,320 | 38,302 | 38,302 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月29日) | 3,015,895,649 | 3,015,895,649 | 39,843 | 39,843 |
| 第13期計算期間末 | (2024年11月29日) | 3,717,498,125 | 3,717,498,125 | 46,978 | 46,978 |
| 第14期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 5,462,975,219 | 5,462,975,219 | 60,970 | 60,970 |
| 2024年12月末日 | 3,836,566,934 | ― | 48,721 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,776,339,318 | ― | 48,128 | ― | |
| 2月末日 | 3,765,742,882 | ― | 47,579 | ― | |
| 3月末日 | 3,884,337,058 | ― | 48,309 | ― | |
| 4月末日 | 3,972,403,676 | ― | 49,185 | ― | |
| 5月末日 | 4,362,556,549 | ― | 53,384 | ― | |
| 6月末日 | 4,971,496,584 | ― | 57,445 | ― | |
| 7月末日 | 5,326,884,437 | ― | 60,363 | ― | |
| 8月末日 | 5,759,136,544 | ― | 62,835 | ― | |
| 9月末日 | 5,759,322,625 | ― | 62,932 | ― | |
| 10月末日 | 5,637,840,288 | ― | 61,782 | ― | |
| 11月末日 | 5,575,219,594 | ― | 62,353 | ― | |
| 12月末日 | 5,454,578,360 | ― | 61,835 | ― | |
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