有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 12,391,097 | 12,391,097 | 11,031 | 11,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 69,475,344 | 69,475,344 | 18,035 | 18,035 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 293,650,130 | 293,650,130 | 21,056 | 21,056 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 533,128,353 | 533,128,353 | 23,736 | 23,736 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 796,049,668 | 796,049,668 | 23,017 | 23,017 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 1,966,137,775 | 1,966,137,775 | 33,970 | 33,970 |
| 平成28年12月末日 | 817,725,417 | ― | 23,893 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 802,331,815 | ― | 23,744 | ― | |
| 2月末日 | 843,647,734 | ― | 24,400 | ― | |
| 3月末日 | 879,922,515 | ― | 24,627 | ― | |
| 4月末日 | 911,955,684 | ― | 24,870 | ― | |
| 5月末日 | 1,016,525,101 | ― | 26,485 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,289,905 | ― | 27,375 | ― | |
| 7月末日 | 1,199,846,202 | ― | 28,204 | ― | |
| 8月末日 | 1,320,402,852 | ― | 29,585 | ― | |
| 9月末日 | 1,506,561,918 | ― | 30,964 | ― | |
| 10月末日 | 1,716,621,658 | ― | 32,684 | ― | |
| 11月末日 | 1,994,462,938 | ― | 34,063 | ― | |
| 12月末日 | 2,331,616,006 | ― | 35,936 | ― | |
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