明治安田DC中小型株式オープン

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

    【提出】
    2018/08/29 9:29
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    ①【純資産の推移】
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2012年11月29日)12,391,09712,391,09711,03111,031
    第2期計算期間末(2013年11月29日)69,475,34469,475,34418,03518,035
    第3期計算期間末(2014年12月 1日)293,650,130293,650,13021,05621,056
    第4期計算期間末(2015年11月30日)533,128,353533,128,35323,73623,736
    第5期計算期間末(2016年11月29日)796,049,668796,049,66823,01723,017
    第6期計算期間末(2017年11月29日)1,966,137,7751,966,137,77533,97033,970
    2017年 6月末日1,105,289,90527,375
    7月末日1,199,846,20228,204
    8月末日1,320,402,85229,585
    9月末日1,506,561,91830,964
    10月末日1,716,621,65832,684
    11月末日1,994,462,93834,063
    12月末日2,331,616,00635,936
    2018年 1月末日2,748,464,51137,005
    2月末日2,664,142,61035,753
    3月末日2,668,824,91336,085
    4月末日2,808,757,87936,041
    5月末日2,859,091,77335,872
    6月末日2,969,823,60535,988

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