有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	13,340,174	664.3980	668.9630	-	95.68%
	ケイマン諸島			8,863,185,206	8,924,083,100	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	95,505,181	1.0016	1.0017	-	1.03%
	日本			95,667,539	95,667,539	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.68%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率 平成26年2月28日現在
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	422 国庫短期証券	国債証券	1,010,000,000	99.98	99.99	-	52.20%
	日本			1,009,852,450	1,009,901,020	2014/4/14
2	429 国庫短期証券	国債証券	920,000,000	99.98	99.98	-	47.54%
	日本			919,825,200	919,817,840	2014/8/11

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	99.74%
合計	99.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。