有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成28年2月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	投資信託受益証券	4,354,325	502.1109	505.3710	-	95.01%
	ケイマン諸島			2,186,354,495	2,200,549,594	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	23,732,956	1.0027	1.0025	-	1.03%
	日本			23,797,035	23,792,288	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.01%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	451 関西電力	社債券	100,000,000	101.26	100.91	1.850000	5.78%
	日本			101,263,000	100,915,500	2016/9/20
2	4 フジメデイアHD	社債券	100,000,000	100.95	100.77	1.066000	5.77%
	日本			100,954,000	100,773,500	2016/12/20
3	521 東京電力	社債券	100,000,000	100.85	100.50	1.970000	5.76%
	日本			100,855,000	100,508,900	2016/6/27
4	300 北陸電力	社債券	100,000,000	100.35	100.28	0.500000	5.74%
	日本			100,350,000	100,282,300	2016/11/30
5	7 オリエンタルランド	社債券	100,000,000	100.40	100.11	1.860000	5.73%
	日本			100,407,000	100,111,500	2016/3/23
6	280 四国電力	社債券	100,000,000	100.20	100.10	0.550000	5.73%
	日本			100,208,000	100,103,100	2016/5/25
7	23 GEキヤピタル	社債券	100,000,000	100.25	100.08	0.450000	5.73%
	アメリカ			100,251,000	100,087,600	2016/9/20
8	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.15	100.08	0.267000	5.73%
	日本			100,152,000	100,084,100	2016/12/2
9	25 三井不動産	社債券	100,000,000	100.36	100.07	1.805000	5.73%
	日本			100,361,000	100,073,400	2016/3/16
10	20 ラボバンク・ネダー	社債券	100,000,000	100.15	100.06	0.487000	5.73%
	オランダ			100,151,000	100,064,400	2016/5/24
11	10 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	100.14	100.05	0.462000	5.73%
	アメリカ			100,148,000	100,052,300	2016/6/13
12	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.09	100.04	0.212000	5.73%
	日本			100,095,000	100,041,100	2016/12/20
13	62 アコム	社債券	100,000,000	100.23	100.00	1.070000	5.73%
	日本			100,230,000	100,005,100	2016/3/4

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
社債券	74.63%
合計	74.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。