有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	2,190,486.05	379.98	832,345,270	382.86	838,649,489	96.57
2	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	8,277,821	1.0019	8,293,548	1.0019	8,293,548	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.57
親投資信託受益証券	0.95
合計	97.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。