有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成29年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	3,452,668	480.6740	483.0940	-	96.03%
	ケイマン諸島			1,659,607,782	1,667,963,238	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	18,748,010	1.0029	1.0030	-	1.08%
	日本			18,804,254	18,804,254	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.03%
親投資信託受益証券	1.08%
合計	97.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	5-1 住友生命第5	社債券	100,000,000	101.00	100.80	1.120000	7.19%
	日本			101,005,000	100,805,300	2018/8/8
2	536 東京電力	社債券	100,000,000	100.73	100.65	1.672000	7.18%
	日本			100,738,500	100,655,800	2018/1/29
3	29 ソニー	社債券	100,000,000	100.66	100.65	0.860000	7.18%
	日本			100,668,400	100,652,400	2018/6/19
4	13 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.65	100.65	0.930000	7.18%
	日本			100,659,000	100,651,000	2018/5/31
5	34 日本郵船	社債券	100,000,000	100.39	100.39	0.594000	7.17%
	日本			100,398,800	100,392,500	2018/6/18
6	39 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.39	100.36	0.853000	7.16%
	日本			100,390,900	100,368,100	2018/2/26
7	13 武田薬品	社債券	100,000,000	100.32	100.29	0.549000	7.16%
	日本			100,322,000	100,298,600	2018/3/22
8	70 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	100.12	100.11	0.267000	7.15%
	日本			100,122,400	100,119,700	2018/3/15
9	458 関西電力	社債券	100,000,000	100.19	100.08	1.830000	7.14%
	日本			100,195,800	100,085,700	2017/9/20
10	9 昭和シェル石油	社債券	100,000,000	100.07	100.02	0.970000	7.14%
	日本			100,078,300	100,028,100	2017/9/15
11	2 アプラスフイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.04	100.01	0.450000	7.14%
	日本			100,049,700	100,019,300	2017/9/29
12	39 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.740000	7.14%
	日本			100,000,500	99,990,400	2017/9/22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
社債券	85.94%
合計	85.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。