有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	投資信託受益証券	5,624,534	526.0480	519.3530	-	96.02%
	ケイマン諸島			2,958,775,141	2,921,118,881	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	31,214,354	1.0023	1.0024	-	1.03%
	日本			31,289,268	31,289,268	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.02%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成27年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	540 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	100.00	100.00	-	43.53%
	日本			900,000,000	900,000,000	2015/9/24
2	376 東北電力	社債券	100,000,000	101.02	100.81	3.700000	4.88%
	日本			101,021,500	100,811,900	2015/11/25
3	4 ジヤツクス	社債券	100,000,000	100.21	100.11	1.820000	4.84%
	日本			100,216,700	100,117,400	2015/9/28
4	38 クレデイセゾン	社債券	100,000,000	100.15	100.11	0.900000	4.84%
	日本			100,154,200	100,114,200	2015/10/29
5	3 水資源	特殊債券	100,000,000	100.15	100.06	1.670000	4.84%
	日本			100,157,800	100,068,500	2015/9/18
6	2 ジャフコ	社債券	100,000,000	100.09	100.06	1.030000	4.84%
	日本			100,095,700	100,065,700	2015/10/16
7	41東日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	100.14	100.06	1.560000	4.84%
	日本			100,148,600	100,060,000	2015/9/18
8	1 興銀リース	社債券	100,000,000	100.06	100.05	0.340000	4.84%
	日本			100,068,600	100,058,300	2015/12/14
9	79 丸紅	社債券	100,000,000	100.07	100.04	0.570000	4.84%
	日本			100,076,700	100,046,900	2015/10/16
10	35 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.06	100.02	0.810000	4.84%
	日本			100,065,000	100,025,700	2015/9/18
11	39 日本電気	社債券	100,000,000	100.09	100.01	1.680000	4.84%
	日本			100,098,200	100,011,400	2015/9/4

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	43.53%
特殊債券	4.84%
社債券	43.60%
合計	91.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。