有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	2,061,183.88	371.87	766,502,755	376.5	776,048,097	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	8,277,821	1.0015	8,290,237	1.0015	8,290,237	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	1.04
合計	98.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。