有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	2,376,325.56	401.1	953,160,816	400.35	951,380,948	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	10,772,334	1.0028	10,802,496	1.0028	10,802,496	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	1.11
合計	98.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。