有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種 類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託 受益証券	8,724,088	633.5780	640.6870	-	96.45%
	ケイマン諸島			5,527,390,436	5,589,409,979	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	58,509,746	1.0018	1.0018	-	1.01%
	日本			58,620,914	58,615,063	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.45%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	97.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	419 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.98	0.058700	49.34%
	日本			999,905,000	999,870,000	2014/12/22
2	471 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	99.99	99.98	0.023600	44.41%
	日本			899,914,500	899,893,800	2014/11/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.74%
合計	93.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。