有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成30年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託 受益証券	2,798,147	421.9420	422.6370	-	96.28%
	ケイマン諸島			1,180,655,843	1,182,600,555	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	14,759,575	1.0031	1.0033	-	1.21%
	日本			14,806,805	14,808,281	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.28%
親投資信託受益証券	1.21%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	7 東京三菱BK劣後	社債券	100,000,000	102.81	102.71	2.110000	7.67%
	日本			102,811,400	102,711,400	2019/12/20
2	7 みずほコーポ劣後	社債券	100,000,000	102.00	101.87	2.500000	7.60%
	日本			102,003,600	101,871,200	2019/6/3
3	1 森林総合研究所	特殊債券	100,000,000	100.70	100.59	2.000000	7.51%
	日本			100,706,500	100,596,200	2018/12/20
4	17 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.30	100.29	0.398000	7.48%
	日本			100,303,600	100,295,400	2019/8/28
5	455 東京電力	社債券	100,000,000	100.39	100.28	2.075000	7.48%
	日本			100,395,800	100,285,400	2018/10/23
6	6 オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.05	100.04	0.300000	7.47%
	日本			100,051,600	100,042,500	2019/1/22
7	5 大日本住友製薬	社債券	100,000,000	100.05	100.00	0.821000	7.46%
	日本			100,058,300	100,008,800	2018/9/7
8	64 アコム	社債券	100,000,000	100.04	100.00	0.880000	7.46%
	日本			100,048,500	100,000,000	2018/9/5
9	8 LIXILグループ	社債券	100,000,000	99.90	99.94	0.001000	7.46%
	日本			99,906,000	99,946,200	2019/8/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	7.51%
社債券	60.09%
合計	67.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。