有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成30年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託 受益証券	3,156,091	461.0499	462.3310	-	97.57%
	ケイマン諸島			1,455,115,760	1,459,158,712	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	16,753,395	1.0029	1.0031	-	1.12%
	日本			16,803,655	16,805,330	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.57%
親投資信託受益証券	1.12%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	455 東京電力	社債券	100,000,000	101.41	101.30	2.075000	7.33%
	日本			101,416,000	101,307,800	2018/10/23
2	64 アコム	社債券	100,000,000	100.77	100.39	0.880000	7.27%
	日本			100,773,000	100,390,600	2018/9/5
3	5-1 住友生命第5	社債券	100,000,000	101.00	100.38	1.120000	7.27%
	日本			101,005,000	100,380,200	2018/8/8
4	43 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	101.12	100.36	1.740000	7.27%
	日本			101,128,000	100,368,500	2018/6/20
5	1 日生2012基金	社債券	100,000,000	100.35	100.29	0.870000	7.26%
	日本			100,352,000	100,290,300	2018/8/3
6	1 明治安田2013基	社債券	100,000,000	100.69	100.27	0.820000	7.26%
	日本			100,694,000	100,270,500	2018/8/8
7	29 ソニー	社債券	100,000,000	100.66	100.24	0.860000	7.26%
	日本			100,668,400	100,249,300	2018/6/19
8	13 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.65	100.21	0.930000	7.25%
	日本			100,659,000	100,219,000	2018/5/31
9	34 日本郵船	社債券	100,000,000	100.39	100.15	0.594000	7.25%
	日本			100,398,800	100,150,300	2018/6/18
10	6 オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.18	100.11	0.300000	7.25%
	日本			100,186,000	100,113,700	2019/1/22
11	13 武田薬品	社債券	100,000,000	100.32	100.02	0.549000	7.24%
	日本			100,322,000	100,029,000	2018/3/22
12	70 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	100.12	100.00	0.267000	7.24%
	日本			100,122,400	100,009,600	2018/3/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
社債券	87.14%
合計	87.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。