有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
【国内債券通貨プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年8月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年2月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,140,026 | 17,974,880 | |||
| コール・ローン | 731,177,472 | 470,000,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,126,730,455 | 1,714,547,052 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,526,111 | 8,073,347 | |||
| 未収入金 | - | 1,165,323 | |||
| 未収利息 | 1,284 | 784 | |||
| 流動資産合計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 | |||
| 資産合計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,700,830 | 11,269,243 | |||
| 未払金 | - | 2,125,249 | |||
| 未払収益分配金 | 7,118,144 | 3,310,453 | |||
| 未払解約金 | - | 2,905,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,569 | 105,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,139,223 | 2,647,830 | |||
| その他未払費用 | 7,522 | 6,344 | |||
| 流動負債合計 | 16,091,288 | 22,370,563 | |||
| 負債合計 | 16,091,288 | 22,370,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,847,257,858 | ※1 2,206,969,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,226,202 | ※2 △17,577,610 | |||
| (分配準備積立金) | 71,543,131 | 35,902,286 | |||
| 元本等合計 | 2,861,484,060 | 2,189,391,539 | |||
| 純資産合計 | 2,861,484,060 | 2,189,391,539 | |||
| 負債純資産合計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 | |||
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