有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,025,892 | 6,789,606 |
| コール・ローン | 417,358,765 | 267,088,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,179,947 | 1,869,668,081 |
| 派生商品評価勘定 | 5,102,364 | 1,615,567 |
| 流動資産合計 | 2,241,666,968 | 2,145,161,608 |
| 資産合計 | 2,241,666,968 | 2,145,161,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,217,766 | 5,350,493 |
| 未払収益分配金 | 1,146,766 | 1,095,866 |
| 未払解約金 | 1,842,475 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,088 | 94,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,210 | 2,360,269 |
| 未払利息 | 642 | 178 |
| その他未払費用 | 6,113 | 5,654 |
| 流動負債合計 | 13,868,060 | 8,906,871 |
| 負債合計 | 13,868,060 | 8,906,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,293,532,647 | 2,191,732,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,733,739 | △55,477,265 |
| (分配準備積立金) | 17,279 | 195,441 |
| 元本等合計 | 2,227,798,908 | 2,136,254,737 |
| 純資産合計 | 2,227,798,908 | 2,136,254,737 |
| 負債純資産合計 | 2,241,666,968 | 2,145,161,608 |
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