有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)【みなし有価証券届出書】
【国内債券通貨プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年8月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,401,299 | 7,223,305 | |||
| コール・ローン | 561,273,167 | 2,027,340,603 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,068,951,393 | 5,893,301,947 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,126,825 | 34,305,647 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 | |||
| 資産合計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,180,914 | 27,487,503 | |||
| 未払収益分配金 | 8,683,527 | 23,402,927 | |||
| 未払解約金 | 28,254,245 | 43,863,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,850 | 351,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,871,289 | 8,798,330 | |||
| 未払利息 | 694 | 1,609 | |||
| その他未払費用 | 6,880 | 21,102 | |||
| 流動負債合計 | 42,112,399 | 103,926,477 | |||
| 負債合計 | 42,112,399 | 103,926,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,481,007,853 | ※1 7,800,975,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,632,432 | 77,269,246 | |||
| (分配準備積立金) | 37,436,289 | 378,850 | |||
| 元本等合計 | 2,608,640,285 | 7,878,245,025 | |||
| 純資産合計 | 2,608,640,285 | 7,878,245,025 | |||
| 負債純資産合計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 | |||
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