有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,789,606 | 7,052,390 |
| コール・ローン | 267,088,354 | 233,692,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,668,081 | 1,740,200,408 |
| 派生商品評価勘定 | 1,615,567 | 2,951,321 |
| 流動資産合計 | 2,145,161,608 | 1,983,896,319 |
| 資産合計 | 2,145,161,608 | 1,983,896,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,350,493 | 11,011,210 |
| 未払収益分配金 | 1,095,866 | 830,877 |
| 未払受託者報酬 | 94,411 | 98,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,360,269 | 2,463,579 |
| 未払利息 | 178 | 110 |
| その他未払費用 | 5,654 | 5,900 |
| 流動負債合計 | 8,906,871 | 14,410,222 |
| 負債合計 | 8,906,871 | 14,410,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,732,002 | 2,077,193,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,477,265 | △107,707,436 |
| (分配準備積立金) | 195,441 | 182,885 |
| 元本等合計 | 2,136,254,737 | 1,969,486,097 |
| 純資産合計 | 2,136,254,737 | 1,969,486,097 |
| 負債純資産合計 | 2,145,161,608 | 1,983,896,319 |
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