有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,754,467 | 7,036,546 |
| コール・ローン | 184,120,539 | 152,892,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,967,158 | 1,159,617,377 |
| 派生商品評価勘定 | 4,433,175 | 2,070,671 |
| 流動資産合計 | 1,563,275,339 | 1,321,617,143 |
| 資産合計 | 1,563,275,339 | 1,321,617,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,629,529 | 9,617,805 |
| 未払収益分配金 | 166,861 | 139,853 |
| 未払解約金 | 3,681,125 | 8,236,198 |
| 未払受託者報酬 | 73,338 | 63,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,833,430 | 1,593,871 |
| 未払利息 | 34 | 140 |
| その他未払費用 | 4,390 | 3,815 |
| 流動負債合計 | 16,388,707 | 19,655,435 |
| 負債合計 | 16,388,707 | 19,655,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,614,852 | 1,398,532,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,728,220 | △96,570,352 |
| (分配準備積立金) | 1,988,278 | 2,241,106 |
| 元本等合計 | 1,546,886,632 | 1,301,961,708 |
| 純資産合計 | 1,546,886,632 | 1,301,961,708 |
| 負債純資産合計 | 1,563,275,339 | 1,321,617,143 |
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