有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,052,390 | 6,846,352 |
| コール・ローン | 233,692,200 | 216,877,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,200,408 | 1,567,318,162 |
| 派生商品評価勘定 | 2,951,321 | 13,623,192 |
| 流動資産合計 | 1,983,896,319 | 1,804,665,634 |
| 資産合計 | 1,983,896,319 | 1,804,665,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,011,210 | 26,231,052 |
| 未払収益分配金 | 830,877 | 191,409 |
| 未払受託者報酬 | 98,546 | 89,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,579 | 2,241,002 |
| 未払利息 | 110 | 340 |
| その他未払費用 | 5,900 | 5,370 |
| 流動負債合計 | 14,410,222 | 28,758,816 |
| 負債合計 | 14,410,222 | 28,758,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,193,533 | 1,914,092,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,707,436 | △138,185,434 |
| (分配準備積立金) | 182,885 | 1,058,471 |
| 元本等合計 | 1,969,486,097 | 1,775,906,818 |
| 純資産合計 | 1,969,486,097 | 1,775,906,818 |
| 負債純資産合計 | 1,983,896,319 | 1,804,665,634 |
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