有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,952,905 | 6,744,737 |
| コール・ローン | 1,060,143,364 | 797,125,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,223,391,950 | 2,012,700,366 |
| 派生商品評価勘定 | 7,670,171 | 8,592,426 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,338,158,390 | 2,825,162,594 |
| 資産合計 | 4,338,158,390 | 2,825,162,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,567,435 | 7,281,450 |
| 未払収益分配金 | 8,609,677 | 2,923,054 |
| 未払解約金 | 94,014,043 | 6,604,766 |
| 未払受託者報酬 | 183,991 | 132,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,599,769 | 3,316,234 |
| 未払利息 | 985 | 720 |
| その他未払費用 | 11,032 | 7,948 |
| 流動負債合計 | 123,986,932 | 20,266,823 |
| 負債合計 | 123,986,932 | 20,266,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,304,838,555 | 2,923,054,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,667,097 | △118,158,728 |
| (分配準備積立金) | 291,066 | 191,122 |
| 元本等合計 | 4,214,171,458 | 2,804,895,771 |
| 純資産合計 | 4,214,171,458 | 2,804,895,771 |
| 負債純資産合計 | 4,338,158,390 | 2,825,162,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
