有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,846,352 | 6,754,467 |
| コール・ローン | 216,877,928 | 184,120,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,567,318,162 | 1,367,967,158 |
| 派生商品評価勘定 | 13,623,192 | 4,433,175 |
| 流動資産合計 | 1,804,665,634 | 1,563,275,339 |
| 資産合計 | 1,804,665,634 | 1,563,275,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,231,052 | 10,629,529 |
| 未払収益分配金 | 191,409 | 166,861 |
| 未払解約金 | - | 3,681,125 |
| 未払受託者報酬 | 89,643 | 73,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,002 | 1,833,430 |
| 未払利息 | 340 | 34 |
| その他未払費用 | 5,370 | 4,390 |
| 流動負債合計 | 28,758,816 | 16,388,707 |
| 負債合計 | 28,758,816 | 16,388,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,092,252 | 1,668,614,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,185,434 | △121,728,220 |
| (分配準備積立金) | 1,058,471 | 1,988,278 |
| 元本等合計 | 1,775,906,818 | 1,546,886,632 |
| 純資産合計 | 1,775,906,818 | 1,546,886,632 |
| 負債純資産合計 | 1,804,665,634 | 1,563,275,339 |
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